目 錄

第一部分 2020年度部門決算報表

　一、收入支出決算總表

　二、收入決算表

　三、支出決算表

　四、財政撥款收入支出決算總表

　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　十、財政撥款“三公”經費支出決算表

　十一、政府采購情況表

　十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機構設置、職責

首都醫科大學附屬北京友誼醫院現有西城、通州兩個院區，醫院設置臨床醫技科室54個，職能部門28個。

單位職責：

1.貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展;

2.遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規，開展法制宣傳教育;

3.為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務;

4.承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務;

5.承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務;

6.承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務;

7.開展對外交流和國際合作;

8.承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務;

9.承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務;

10.承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務;

11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫院資金資產使用安全和效益;

12.建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施;

13.承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國家安全和保密等工作;

14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

(二)人員構成情況

事業編制5789人，編制內實有人數3123人。聘用人員(其他聘用人員)1427人。

離退休人員1359人，其中:離休人員24人，退休人員(納入社保)1335人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計551,036.36萬元，比上年減少53,641.25萬元，下降8.87%。

(一)收入決算說明

2020年度本年收入合計516,711.90萬元，比上年減少55,519.68萬元，下降9.70%，其中：財政撥款收入160,793.45萬元，占收入合計的31.12%;事業收入345,022.15萬元，占收入合計的66.77%;其他收入10,896.30萬元，占收入合計的2.11%。

(二)支出決算說明

2020年度本年支出合計517,758.56萬元，比上年減少49,124.58萬元，下降8.67%，其中：基本支出412,067.23萬元，占支出合計的79.59%;項目支出105,691.33萬元，占支出合計的20.41%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計178,215.58萬元，比上年減少33,488.46萬元，下降15.82%。主要原因：本年項目撥款收支減少。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出165,800.63萬元，主要用于以下方面：衛生健康支出160,602.20萬元，占本年財政撥款支出96.86%; 教育支出5,198.43萬元，占本年財政撥款支出3.14%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“衛生健康支出”(類)2020年度決算160,602.20萬元，比2020年年初預算增加46,989.80萬元，增長41.36%。其中：

“公立醫院”(款)2020年度決算支出159,188.80萬元，比2020年年初預算增加45,576.40萬元，增長40.12%。主要原因：2020年追加順義院區建設等項目經費增加支出。

“公共衛生”(款)2020年決算支出1,413.40萬元，比2020年年初預算增加1,413.40萬元。主要原因：2020年收到財政部門追加新冠肺炎疫情防控補助資金。

2、教育支出(類)2020年度決算5,198.43萬元，比2020年年初預算減少55.11萬元，下降1.05%。其中：

“普通教育”(款)2020年度決算支出1,570.62萬元，比2020年年初預算減少4.60萬元，下降0.29%。主要原因：臨床教學設備采購節約資金。

“其他教育支出”(款)2020年度決算支出3,627.81萬元，比2020年年初預算減少50.51萬元，下降1.37%。主要原因：個別項目年末有資金結轉。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出69,927.33萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

不屬于此經費統計范圍。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額13,413.26萬元，其中：政府采購貨物支出9,584.32萬元，政府采購工程支出3,427.57萬元，政府采購服務支出401.37萬元。授予中小企業合同金額13,108.89萬元，占政府采購支出總額的97.73%，其中：授予小微企業合同金額4,473.96萬元，占政府采購支出總額的33.35%。

四、國有資產占用情況

2020年車輛20臺，賬面價值885.97萬元;單位價值50萬元以上的通用設備103臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備386臺(套)。

五、政府購買服務支出說明

2020年政府購買服務決算0萬元。

六、專業名詞解釋

1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

5、項目支出：指醫院用于基本建設、大型修繕、設備購置、科研教學等專項資金的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

無。原因：未開展該項工作。

附件：首都醫科大學附屬北京友誼醫院2020年度部門決算報表.pdf