目 錄

第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機構設置、職責

首都醫科大學附屬北京友誼醫院現有西城、通州兩個院區，醫院設置臨床醫技科室69個，職能部門29個。

單位職責：

1.貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展;

2.遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規，開展法制宣傳教育;

3.為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務;

4.承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務;

5.承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務;

6.承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務;

7.開展對外交流和國際合作;

8.承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務;

9.承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務;

10.承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務;

11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫院資金資產使用安全和效益;

12.建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施;

13.承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國家安全和保密等工作。

(二)人員構成情況

首都醫科大學附屬北京友誼醫院事業編制5,789人，實有人數3,176人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計677,873.33萬元，比上年增加126,836.97萬元，增長23.02%。

(一)收入決算說明

2021年度本年收入合計644,614.84萬元，比上年增加127,902.94萬元，增長24.75%，其中：財政撥款收入194,834.17萬元，占收入合計的30.22%;事業收入439,226.93萬元，占收入合計的68.14%;其他收入10,553.74萬元，占收入合計的1.64%。

(二)支出決算說明

2021年度本年支出合計603,032.58萬元，比上年增加85,274.02萬元，增長16.47%，其中：基本支出463,451.34萬元，占支出合計的76.85%;項目支出139,581.24萬元，占支出合計的23.15%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計207,229.80萬元，比上年增加29,014.22萬元，增長16.28%。主要原因：順義院區基本建設項目收支增加。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出198,422.27萬元，主要用于以下方面：衛生健康支出176,903.46萬元，占本年財政撥款支出89.16%;社會保障和就業支出17,120萬元，占本年財政撥款支出8.63%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“衛生健康支出”(類)2021年度決算176,903.46萬元，比2021年年初預算增加96,447.46萬元，增長119.88%。其中：

“公立醫院”(款)2021年度決算173,375.38萬元，比2021年年初預算增加96,447.46萬元，增長125.37%。主要原因：追加基本建設項目資金增加支出。

“公共衛生”(款)2021年度決算3,528.08萬元，與2021年年初預算一致。

2、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算17,120萬元，與2021年年初預算一致。其中：

“行政事業單位養老支出”(款)2021年度決算17,120萬元，與2021年年初預算一致。

3、“教育支出”(類)2021年度決算4,398.81萬元，比2021年年初預算增加1,360.91萬元，增長44.80%。其中：

“普通教育”(款)2021年度決算1,473.29萬元，比2021年年初預算增加1390.29萬元，增長1675.05%。主要原因：本年追加教學設備購置項目增加支出。

“其他教育支出”(款)2021年度決算2,925.52萬元，比2021年年初預算減少29.38萬元，下降0.99%。主要原因：受疫情影響，科研類會議費項目未支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出68,692.30萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、績效工資、事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、職工住房公積金;(2)商品和服務支出包括專用材料費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

不屬于“三公”經費統計范圍。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額44,010.90萬元，其中：政府采購貨物支出14,341.81萬元，政府采購工程支出727.95萬元，政府采購服務支出28,941.14萬元。授予中小企業合同金額43,942.31萬元，占政府采購支出總額的99.84%，其中：授予小微企業合同金額1,679.94萬元，占政府采購支出總額的3.82%。

四、國有資產占用情況

2021年車輛18臺，價值838.97萬元;單位價值50萬元以上的通用設備107臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備419臺(套)。

五、政府購買服務支出說明

本單位不屬于政府購買服務主體。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.衛生健康支出:指政府衛生健康方面的支出。

5.社會保障和就業支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。

6.教育支出：指政府教育事務支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

詳見附件。

首都醫科大學附屬北京友誼醫院2021年決算報表.pdf

首都醫科大學附屬北京友誼醫院績效評價情況.rar