目 錄

第一部分 2021 年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2021 年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021 年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標申報表

第一部分 首都醫科大學附屬北京友誼醫院

預算情況說明

一、單位基本情況

(一)單位機構設置、職責

首都醫科大學附屬北京友誼醫院共有臨床醫技科室 54個，職能部門 28 個。

單位職責如下：

1.貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展;

2.遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規，開展法制宣傳教育;

3.為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務;

4.承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務;

5.承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務;

6.承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務;

7.開展對外交流和國際合作;

8.承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務;

9.承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務;

10.承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務;

11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫院資金資產使用安全和效益;

12.建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施;

13.承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國家安全和保密等工作;

14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

(二)人員構成情況

首都醫科大學附屬北京友誼醫院單位行政編制 0 人，實際 0 人;事業編制 3,213 人，實際 3,137 人;聘用人員(其他聘用人員)1,559 人。

離退休人員 1,354 人，其中：離休 24 人，退休 1,330人。

二、2021 年收入及支出總體情況

(一)收入情況

2021 年預算收入總計 463,407.34 萬元。其中：

1.2021 年本年收入 459,680.87 萬元，本年收入中包括：

(1)財政撥款 88,211.39 萬元，比 2020 年年初預算81,443.82 萬元增加 6,767.57 萬元，增加 8.31%，增加原因主要是：為配合醫院疏解工作需要，增加新建院區基本建設項目經費。

(2)事業收入 362,969.48 萬元，比 2020 年年初預算的390,728.88 萬元減少 27,759.40 萬元，減少 7.10%。減少原因主要是：市屬醫院按照疫情防控的要求，減少人員聚集，優化了醫療服務流程和規模。

(3)其他收入 8,500 萬元，比 2020 年年初預算的 7,762萬元，增加 738 萬元增加 9.51%，增加原因主要是：繼續規范管理，提升醫療綜合服務能力，科研成果轉化等其他收入相應增加。

2.使用結余資金和事業基金等安排下年度預算 50 萬元，與 2020 年 50 萬元持平。

3.繼續使用的財政性結轉資金3,676.47萬元，比2020年年初預算的 2,142.13 萬元增加 1,534.34 萬元，增長71.63%。增加原因主要是：2020 年結轉的發熱門診提升改造項目資金較大。

(二)支出情況

2021 年預算支出總計 463,407.34 萬元。其中：

(一)基本支出預算 426,458.29 萬元，占總支出預算92.03%，比 2020 年 446,631.38 萬元減少 20,173.09 萬元下降 4.52%，減少主要原因是：在疫情防控常態化下，按照過“緊日子”的要求，加強成本管理，嚴格控制支出。

(二)項 目支出預算 36,949.05 萬元，比 2020 年35,495.44 萬元增加 1,453.61 萬元，增長 4.10%，主要原因是：2021 年增加新院區基本建設項目預算經費。

(三)上繳上級支出 0 萬元。

(四)事業單位經營支出 0 萬元。

(五)對附屬單位補助支出 0 萬元。

三、主要支出情況

2021 年支出預算中，基本支出預算主要用于保障醫院基本運營支出，項目支出預算主要用于保障疫情防控、公立醫院改革相關工作，包括：疫情防控、醫療人才培養、學科發展及科技創新、臨床教學、醫療機構后勤安全、醫用設備購置、新院區基本建設等。

四、單位"三公"經費財政撥款預算說明

本單位 2021 年無財政撥款安排的‘三公’經費預算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2021 年首都醫科大學附屬北京友誼醫院單位政府采購預算總額 12,727.78 萬元，其中：政府采購貨物預算3,491.15 萬元，政府采購服務預算 9,236.63 萬元。

(二)政府購買服務預算說明

本單位 2021 年無政府購買服務預算支出。

(三)機關運行經費情況說明

本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明

2021 年，首都醫科大學附屬北京友誼醫院填報績效目標的預算項目 12 個，占全部預算項目 12 個的 100%。填報績效6目標的項目支出預算 33,871.60 萬元，占本單位全部項目支出預算的 100%。詳見項目支出績效目標表。

(五)重點行政事業性收費情況說明

本單位 2021 年無行政事業性收費預算。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位 2021 年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資產占用情況說明

截至 2020 年底，首都醫科大學附屬北京友誼醫院共有車輛 20 臺、885.97 萬元;單位價值 50 萬元以上的通用設備108 臺(套)、13,025.88 萬元，單位價值 100 萬元以上的專用設備 368 臺(套)、121,337.40 萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分 2021 年單位預算報表

附件：首都醫科大學附屬北京友誼醫院2021年預算報表（如下）

　　　預算01表_首都醫科大學附屬北京友誼醫院2021年收支總表.pdf

　　　預算02表_首都醫科大學附屬北京友誼醫院2021年收入總表.pdf

　　　預算03表_首都醫科大學附屬北京友誼醫院2021年支出總表.pdf

　　　預算04表_首都醫科大學附屬北京友誼醫院2021年政府采購預算明細表.pdf

　　　預算05表_首都醫科大學附屬北京友誼醫院2021年財政撥款收支總表.pdf

　　　預算06表_首都醫科大學附屬北京友誼醫院2021年一般公共預算財政撥款支出表.pdf

　　　預算07表_首都醫科大學附屬北京友誼醫院2021年一般公共預算財政撥款基本支出表.pdf

　　　預算08表_首都醫科大學附屬北京友誼醫院2021年一般公共預算財政撥款項目支出表.pdf

　　　預算09表_首都醫科大學附屬北京友誼醫院2021年政府性基金預算支出表.pdf

　　　預算10表_首都醫科大學附屬北京友誼醫院2021年國有資本經營預算支出表.pdf

　　　預算11表_首都醫科大學附屬北京友誼醫院2021年財政撥款“三公”經費支出表.pdf

　　　預算12表_首都醫科大學附屬北京友誼醫院2021年政府購買服務預算明細表.pdf

　　　首都醫科大學附屬北京友誼醫院2021年項目支出績效目標申報表.pdf