目   錄

第一部分 2022年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款 “三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  首都醫科大學附屬北京友誼醫院

2022年預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質、職責等情況

首都醫科大學附屬北京友誼醫院為公益二類事業單位，屬于三級甲等綜合醫院。

單位職責如下：

1、貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展。

2、遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規，開展法制宣傳教育。

3、為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務。

4、承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務。

5、承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務。

6、承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務。

7、開展對外交流和國際合作。

8、承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務。

9、承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務。

10、承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務。

11、建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫院資金資產使用安全和效益。

12、建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施。

13、承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國家安全和保密等工作。

14、承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

首都醫科大學附屬北京友誼醫院共有臨床醫技科室69個，職能部門29個。

（三）人員構成情況

首都醫科大學附屬北京友誼醫院單位行政編制0人，實際0人；事業編制5,789人，實有人數3,094人，聘用人員（其他聘用人員）1,585人。

離退休人員1,355人，其中：離休22人，退休1,333人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算570,276.49萬元，比2021年463,407.34萬元，增加106,869.15萬元，增長23.06%。其中：

本年財政撥款收入175,263.08萬元，比2021年88,211.39萬元增加87,051.69萬元，增長主要原因是2022年友誼醫院順義院區、友誼醫院通州院區二期建設工程基建撥款及開辦費增加。

本年事業收入376,059.03萬元，比2021年362,969.48萬元增加13,089.55萬元，增長主要原因是疫情防控常態化下，積極開展復工復產，增加醫療服務收入。

本年其他收入10,200萬元，比2021年8,500萬元增加1,700萬元，增長主要原因是繼續規范管理，提升醫療綜合服務能力，科研成果轉化等其他收入相應增加。

上年結轉結余資金8,754.38萬元,比2021年3,726.47萬元增加5,027.91萬元。增長主要原因是2022年繼續使用結轉結余資金中包含北京友誼醫院通州院區二期基建項目資金。

（二）支出情況說明

2022年支出預算570,276.49萬元，比2021年463,407.34萬元，增加106,869.15萬元，增長23.06%。

基本支出預算442,253.57萬元，占總支出預算77.55%，比2021年426,458.29萬元增加157,95.28萬元，增長3.70%，主要原因是積極開展復工復產,醫療服務量增加，運營成本相應增長。

項目支出預算128,022.92萬元，占總支出預算22.45%，比2021年36,949.05萬元增加91,073.87萬元，增長246.49%，主要原因是2022年預算中繼續使用的財政性結轉資金增加，友誼醫院順義院區、友誼醫院通州院區二期建設工程基建撥款及開辦費增加。

其中：

1、事業單位經營支出0萬元。

2、上繳上級支出0萬元。

3、對附屬單位補助支出0萬元。

三、支出預算說明

2022年支出預算中：基本支出預算主要用于保障醫院基本運營支出。項目支出主要為友誼醫院順義院區基建費用；友誼醫院通州院區二期建設工程基建費用；友誼醫院順義院區開辦費；友誼醫院通州院區（二期）開辦費；友誼醫院醫學人才培養費用；友誼醫院醫學學科發展費用；友誼醫院醫療設備購置費用；友誼醫院臨床教學設備購置費用；友誼醫院安全隱患整治費用；友誼醫院臨床教學學生宿舍租賃費用。

四、單位"三公"經費財政撥款預算說明

本單位2022年無財政撥款安排的‘三公’經費預算。

五、其他情況說明

（一）單位政府采購預算說明

2022年首都醫科大學附屬北京友誼醫院單位政府采購預算總額122,580.03萬元，其中：政府采購貨物預算48,813.19萬元，政府采購工程預算65,005萬元，政府采購服務預算8,761.84萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2022年無政府購買服務預算支出。

（三）機關運行經費情況說明

本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2022年，首都醫科大學附屬北京友誼醫院填報績效目標的預算項目12個，占本單位本年預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算119,268.54萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2022年無行政事業性收費預算。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2021年底，首都醫科大學附屬北京友誼醫院共有車輛18臺，共計838.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設備107臺（套），共計12,844.40萬元，單位價值100萬元以上的專用設備419臺（套）、共計136,399.87萬元。

（八）重點支出和重大投資項目情況說明

1.項目名稱：友誼醫院開辦費(順義院區、通州院區二期)及友誼醫院順義院區基建費用

2.政策依據：根據政府投入職責和北京市相關醫改文件，以及我市疏解非首都功能及城市副中心建設等相關政策，積極推進公立醫院綜合改革，按照充分利舊、合理更新、適度新增、分布實施的原則，安排資金用于新建院區(樓)開辦。

3.績效目標：保障順義院區及通州院區（二期）正常開業后基本服務功能，按進度完成順義院區基建施工，配置開業必需的醫療設備設施，信息化系統，后勤設備設施，安防消防設備設施，家具用品等，保證新院區順利開業。友誼醫院順義院區及通州院區（二期）計劃于2023年開業，可以滿足當地居民醫療救治需求，同時輻射周邊區域，分流部分外地患者，緩解首都核心區運行壓力。

4.預算安排：2022年順義院區開辦費第一年項目預算總額26,000萬元，通州院區（二期）開辦費第一年項目預算總額13,000萬元，主要用于開業所必需的門診、住院、醫技科室和為臨床工作服務的平臺科室配置醫用設備，辦公家具及一般設備，信息化建設基礎部分及安防消防設備設施等。順義院區基建費用安排項目預算總額45,000萬元，主要用于樓內裝修施工、機電安裝施工及醫用裝修施工。

5.實施方案：2022年按計劃5月前，完成采購意向公開和采購立項工作，6-10月份開展招標采購工作，12月前完成合同簽訂及首付款資金支付。項目可于當年全部完成資金支付工作。根據醫院工程進度和開業時間，合理使用項目經費，嚴格控制成本，完成順義院區基建施工。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2022年單位預算報表

附件：首都醫科大學附屬北京友誼醫院2022年度單位預算報表