目 錄

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　一、收入支出決算總表

　二、收入決算表

　三、支出決算表

　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　十二、政府采購(gòu)情況表

　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件1

第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所成立于1978年2月，位于北京市西城區(qū)永安路95號(hào)，內(nèi)設(shè)臨床研究室、核心性研究部、實(shí)驗(yàn)平臺(tái)部、臨床等部室。無(wú)下屬單位。

主要職責(zé)：開展基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與臨床醫(yī)學(xué)研究、完成臨床科研檢測(cè)任務(wù)，為臨床科研工作培養(yǎng)醫(yī)學(xué)科技人才、開發(fā)科研成果及新技術(shù)。研究?jī)?nèi)容包括對(duì)分子生物學(xué)與生化研究、病理生理研究、實(shí)驗(yàn)病理研究、微循環(huán)研究、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物、電鏡、基因診斷、病毒研究、藥理學(xué)研究、內(nèi)科學(xué)研究、核醫(yī)學(xué)研究、外科學(xué)研究、臨床藥理學(xué)研究、中西醫(yī)結(jié)合研究、藝術(shù)醫(yī)學(xué)研究、肝病研究。

(二)人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制120人，實(shí)有人數(shù)50人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)5063.35萬(wàn)元，比上年增加312.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.58%。

(一)收入決算說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)3926.65萬(wàn)元，比上年增加429.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.28%。

1.財(cái)政撥款收入3254.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)的82.88%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3254.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)的82.88%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入2萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.05%；

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入669.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的17.05%。

圖1：收入決算

(二)支出決算說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)3678.32萬(wàn)元，比上年增加68.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.90%，其中：基本支出2073.65萬(wàn)元，占支出合計(jì)的56.37%；項(xiàng)目支出1604.67萬(wàn)元，占支出合計(jì)的43.62%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3254.77萬(wàn)元，比上年增加301.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.20%。主要原因：科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2947.01萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出2947.01萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。

2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2023年度決算2947.01萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少3.76萬(wàn)元，下降0.13%。其中：

“應(yīng)用研究”(款)2023年度決算2947.01萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少3.76萬(wàn)元，下降0.13%。主要原因：2023科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1403.77萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度政府采購(gòu)支出總額1325.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1322.60萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1325.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.32%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備17臺(tái)(套)，共計(jì)2883.61萬(wàn)元。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7. 工資福利支出：是指發(fā)生給在職職工和編外長(zhǎng)期平庸人員的各類勞務(wù)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，包括基本工資、崗位工資、薪級(jí)工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金等。

8.商品和服務(wù)支出：是指購(gòu)買商品和服務(wù)發(fā)生支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、其他費(fèi)用等。

9.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指用于對(duì)個(gè)人和急停的補(bǔ)助金額，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、獨(dú)生子女費(fèi)用、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出

10.資本性支出：是指從事建設(shè)工程、設(shè)備工具購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建等發(fā)生支出，包括房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置等。

11.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

12.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

13..科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng)):反映用于社會(huì)公益研究方面的支出。

第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

(詳見附件2)

附件1 北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所2023年度決算公開報(bào)表.xls

附件2 北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所2023年度決算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況.zip