目 錄

第一部分 2023年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2023年度部門決算說明

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

報表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機構設置、職責

首都醫科大學附屬北京友誼醫院現有西城、通州兩個院區，醫院設置臨床醫技科室50個，職能部門29個。

單位職責：

1.貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展；

2.遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規，開展法制宣傳教育；

3.為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務；

4.承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務；

5.承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務；

6.承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務；

7.開展對外交流和國際合作；

8.承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務；

9.承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務；

10.承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務；

11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫院資金資產使用安全和效益；

12.建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施；

13.承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國家安全和保密等工作。

14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

(二)人員構成情況

事業編制5,789人，實有人數3,396人。

二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計903,019.29萬元，比上年增加43,663.55萬元，增長5.08%。

(一)收入決算說明

2023年度本年收入合計674,073.33萬元，比上年增加3,411.17萬元，增長0.51%。

1.財政撥款收入174,895.44萬元，占收入合計的25.95%。其中：一般公共預算財政撥款收入174,895.44萬元，占收入合計的25.95%；

2.事業收入484,070.35萬元，占收入合計的71.81%；

3.其他收入15,107.54萬元，占收入合計的2.24%。

圖1：收入決算

(二)支出決算說明

2023年度本年支出合計674,132.92萬元，比上年增加23,043.51萬元，增長3.54%，其中：基本支出552,903.16萬元，占支出合計的82.02%；項目支出121,229.76萬元，占支出合計的17.98%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計198,117.74萬元，比上年減少28,594.48萬元，下降12.61%。主要原因：根據建設項目實施進度安排，順義院區及通州院區二期建設項目2023年所需資金比上年減少。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出184,363.15萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出2,678.34萬元，占本年財政撥款支出1.45%；社會保障和就業支出17,896萬元,占本年財政撥款支出9.71%；衛生健康支出163,114.80萬元,占本年財政撥款支出88.47%；其他支出674.01萬元,占本年財政撥款支出0.37%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算17,896萬元，與2023年度年初預算一致。其中：

“行政事業單位養老支出 ”(款)2023年度決算17,896萬元，與2023年度年初預算一致。

2、“衛生健康支出”(類)2023年度決算163,114.80萬元，比2023年度年初預算增加14,019.46萬元，增長9.40%。其中：

“公立醫院”(款)2023年度決算156,844.72萬元，比2023年度年初預算增加14,094.38萬元，增長9.87%。主要原因：按照新院區建設項目實施進度，順義院區基本建設項目支出比年初預算增加。

“公共衛生”(款)2023年度決算6,256.92萬元，比2023年度年初預算減少75.92萬元，下降1.20%。主要原因:落實過“緊日子”要求，壓減設備采購資金，支出減少。

“其他衛生健康支出”(款)2023年度決算12.16萬元，與2023年度年初預算一致。

“中醫藥”(款)2023年度決算1萬元，比2023年度年初預算增加1萬元。主要原因：加大對中醫藥事業投入，收到中央轉移支付中醫藥項目經費。

3、“其他支出”(類)2023年度決算674.01萬元，與2023年度年初預算一致。其中：

“其他支出 ”(款)2023年度決算674.01萬元，與2023年度年初預算一致。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出76,786.34萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括專用材料費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助等支出。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

本年度無此項支出。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額118,548.8萬元，其中：政府采購貨物支出71,533.6萬元，政府采購工程支出5,810.75萬元，政府采購服務支出41,204.45萬元。授予中小企業合同金額83,875.36萬元，占政府采購支出總額的70.75%，其中：授予小微企業合同金額17,598.02萬元，占政府采購支出總額的14.84%。

四、國有資產占用情況

2023年度新購置單位價值100萬元(含)以上的設備22臺(套)，共計5,785.84萬元。截至12月31日，共有車輛19臺，共計865.74萬元；單位價值100萬元(含)以上的設備476臺(套)，共計150,171.87萬元。

五、政府購買服務支出說明

本單位不屬于政府購買服務主體。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):反映醫院的基本支出和專項支出。

5.衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項):反映醫院的基建項目支出。

6.衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項):反映醫院疫情防控的專項支出。

7.衛生健康支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項):反映醫院的中醫藥專項支出。

8.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項):反映醫院的人才培養專項支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映由醫院實際繳納的職業年金支出。

10.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映醫院的教學項目支出。

11.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映醫院學科發展和醫學人才培養的專項支出。

12.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映醫院的基本建設項目支出。

第四部分 2023年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

詳見附件2。

附件1 首都醫科大學附屬北京友誼醫院2023年度決算公開報表.xls

附件2 首都醫科大學附屬北京友誼醫院2023年度決算項目支出績效自評情況.rar